Transparencia

El estado del fondo, con su fecha

Cada cifra de esta página sale del estado verificado del fondo y lleva al lado cuándo se leyó. Ninguna está escrita a mano ni estimada. Si un dato es viejo, lo verás marcado: preferimos que se note antes que disimularlo.

Valor del fondo

NAV — valor neto del fondo27.261,89 USDDato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:58 UTC · hace 1 hSuma de todas las posiciones, cada una ya con su deuda restada. La tesorería de $WITX no entra aquí: son tokens propios y no cuentan como respaldo.

Inversores activos6Dato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:59 UTC · hace 1 hSale del estado verificado del fondo. En /mi-posicion verás otro número distinto: allí se cuentan carteras con $WITX leídas de la cadena — carteras, no personas, y sin la tesorería ni los contratos. Cuentan cosas distintas, así que no tienen por qué coincidir.

Posiciones

El total de cada posición, con su fecha y con si la leyó la máquina o la tecleó una persona. El detalle de la bolsa — cada acción y cada opción una a una — está más abajo en esta misma página, en abierto y sin conectar nada.

Kamino SOL/USDC10.301,10 USDDato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:58 UTC · hace 1 h · lectura automática

Kamino AUTO/PYUSDPosición retiradaDato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:58 UTC · hace 1 h · lectura automáticaNo hay obligación abierta.

OnRe7557,62 USDDato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:58 UTC · hace 1 h · lectura automática

Bolsa7940,75 USDDato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:59 UTC · hace 1 h · lectura automática

Orca WITX/SOL (pata SOL)Posición retiradaDato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:58 UTC · hace 1 h · lectura automáticaNo hay obligación abierta.

LP de $WITX (patas SOL y USDC)909,98 USDDato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:58 UTC · hace 1 h · lectura automática

Efectivo en cadena (SOL y dólares digitales)232,44 USDDato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:58 UTC · hace 1 h · lectura automáticaEl dinero disponible en las wallets del fondo: SOL y dólares digitales. Los demás tokens que puedan estar ahí —airdrops y restos de operaciones— no cuentan.

Liquidez320,00 USDDato de 01 de septiembre de 2026 a las 23:29 UTC · hace 2 días · introducido a mano

Cartera de bolsa, una a una

La parte del fondo que está en acciones, con las calls cubiertas que hay vendidas sobre ellas. Cada línea sale como lo que es — la acción y su call juntas — y con sus números tal cual: las que ganan y las que pierden.

Estas posiciones de bolsa las publicamos nosotros y no las puedes verificar tú: no viven en ninguna cadena. Las de Solana sí — están en las wallets del fondo y cualquiera puede comprobarlas sin pedirnos permiso. Aquí tienes que fiarte de lo que leemos de nuestro bróker.

TE

Posición combinada -86,30 USD

Acciones: 400
Precio: 4,49 USD
Coste medio: 4,767 USD
Valor: 1796,00 USD

De ese resultado, la acción pone -110,80 USD y las calls +24,50 USD.

Calls vendidas sobre esta posición · 400 de 400 acciones comprometidas

Strike 5,50 USD · vence 25 sept 2026 (21 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,22 USD · ahora vale 0,15 USD · +7,00 USD
Strike 5,00 USD · vence 25 sept 2026 (21 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,30 USD · ahora vale 0,275 USD · +2,50 USD
Strike 5,50 USD · vence 18 sept 2026 (14 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,15 USD · ahora vale 0,075 USD · +7,50 USD
Strike 5,00 USD · vence 18 sept 2026 (14 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,25 USD · ahora vale 0,175 USD · +7,50 USD

SOFI

Posición combinada +4,09 USD

Acciones: 100
Precio: 18,131 USD
Coste medio: 17,85 USD
Valor: 1813,10 USD

De ese resultado, la acción pone +28,10 USD y las calls -24,01 USD.

Calls vendidas sobre esta posición · 100 de 100 acciones comprometidas

Strike 18,50 USD · vence 25 sept 2026 (21 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,65 USD · ahora vale 0,8901 USD · -24,01 USD

RIVN

Posición combinada -2,00 USD

Acciones: 100
Precio: 15,81 USD
Coste medio: 15,96 USD
Valor: 1581,00 USD

De ese resultado, la acción pone -15,00 USD y las calls +13,00 USD.

Calls vendidas sobre esta posición · 100 de 100 acciones comprometidas

Strike 16,50 USD · vence 18 sept 2026 (14 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,58 USD · ahora vale 0,45 USD · +13,00 USD

QXO

Posición combinada -10,08 USD

Acciones: 100
Precio: 13,36 USD
Coste medio: 13,457 USD
Valor: 1336,00 USD

De ese resultado, la acción pone -9,70 USD y las calls -0,38 USD.

Calls vendidas sobre esta posición · 100 de 100 acciones comprometidas

Strike 14,50 USD · vence 2 oct 2026 (28 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,45 USD · ahora vale 0,4538 USD · -0,38 USD

MARA

Posición combinada -128,87 USD

Acciones: 200
Precio: 11,24 USD
Coste medio: 11,461 USD
Valor: 2248,00 USD

De ese resultado, la acción pone -44,20 USD y las calls -84,67 USD.

Calls vendidas sobre esta posición · 200 de 200 acciones comprometidas

Strike 12,00 USD · vence 25 sept 2026 (21 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,39 USD · ahora vale 0,7719 USD · -38,19 USD
Strike 11,50 USD · vence 18 sept 2026 (14 días) · 1 contrato · prima cobrada 0,39 USD · ahora vale 0,8548 USD · -46,48 USD

Toda la cartera

Resultado combinado -223,16 USD · acciones a precio de mercado 8774,10 USD · recomprar todas las calls costaría 409,56 USD.

La cuenta entera vale 7940,75 USD, que no es la suma de las líneas de arriba: -423,79 USD son efectivo y deuda de margen que el bróker no desglosa. En el NAV entra el total de la cuenta, no la suma de estas líneas.

Dato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:59 UTC · hace 1 h · lectura automática

Salud de la posición apalancada

La posición de carry en Kamino trabaja dentro de una banda de LTV escrita. No es orientativa: a partir del 62 % la acción es obligatoria — se reduce deuda o se añade colateral.

LTV actual · Kamino SOL/USDC61,09 %Dato de 04 de septiembre de 2026 a las 12:58 UTC · hace 1 hCerca del techo de la banda. Se vigila de cerca.

Banda operativa escrita58 % – 62 %Regla de gestión, no un dato de mercado. Solo la cambia la dirección, por escrito.

Cómo se hace esta página

Las cifras salen del estado verificado del fondo, que se relee solo cada diez minutos y llega aquí sin que nadie lo copie. Aun así, cada una lleva su propia fecha en vez de una fecha general que las tape a todas: no todas se leen con la misma frecuencia. Y el NAV lleva la fecha de la más antigua de las cifras que lo mueven, no la del momento en que se sumaron: si esa lleva más de 48 horas sin actualizarse, esta página deja de dar cifras y lo dice. Las posiciones demasiado pequeñas para mover el NAV no lo apagan, pero siguen enseñando su propia fecha aquí debajo: mírala igual.

Las posiciones marcadas como lectura automática las lee un programa contra la cadena o el bróker. Las marcadas como introducido a mano las teclea una persona: son igual de reales, pero dependen de que alguien se acuerde, y por eso conviene mirarles la fecha con más atención.

Última lectura del fondo: 04 de septiembre de 2026 a las 12:59 UTC (hace 1 h), recibida directamente de la oficina.

¿Quieres comprobar si el token está respaldado? Mira el verificador de respaldo.

La autoridad de emisión sigue activa: pueden emitirse nuevos tokens, y toda emisión se anuncia antes públicamente.